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美股
DJ上漲103點漲幅0.44%,銀行股漲3.04%,NASDAQ跌1.27%、SOX跌4.39%。市場的解讀是類股輪動資金轉進金融?我們不這麼認為,過去經常發生科技、金融一起漲,沒必要用今天這種方式類股輪動。DJ反應稅改,金融股反應Jerome Powell放鬆金融監管,SOX大跌我們認為是MS 11/26調降全球半導體評等的賣壓延續,事件造成的是短期賣壓技術面調整,基本面有疑慮引發的賣壓就不會是短線會一直賣到跌不下去為止。美股各指數走勢分化,但稅改是DJ、SP500的關鍵支撐,科技股的修正只能等待稅改通過激勵DJ、SP500進一步上漲來扭轉基本面觀望的氣氛。不然科技股的修正還沒結束。

匯率
Janet Yellen國會證詞重申漸進升息及通膨低迷是短暫現象1-2年會看到2%通膨目標,這意味著容忍通膨低迷的時間拉的更長但要升息,Janet Yellen談到擔憂減稅引發債務增長帶動10年公債殖利率上漲2.60%這符合我們的看法一旦減稅案過關就會帶動長債殖利率上漲扭轉近期的長短利率倒掛現象。長期市場利率上漲也是美元升值的因素之一,現在市場等待美國的稅改過關利率、匯率才會有進一步的反應。我們主觀認為稅改終究會過關,引發美元升值非美貨幣貶值、長期利率上漲。

港股
週三港股通淨流入32.08億人民幣,連2日超過30億並未受到週一港股公募基金被限制審批的影響,看來這部分的疑慮暫時消除。這一波整體A股比港股弱港股還在新高邊緣A股就盤頭而下,現在變成A股築短底港股震盪,看來短期調整仍在持續不過也是強勢整理。維持港股長期多頭看法。SOX重跌4.39%會影響今天的韓國、台灣大型科技股,港股中除騰訊之外的科技股也多是科技硬體股,今天也會受到影響。

A股
又是13:30台股收盤之後A股開始往上拉升不過各指數的盤中低點位置不同,週三A50、上證指數都是13:30見盤中低點,深證、港股則較早,指數到了目前的位置雖然各指數的修正幅度不同但同步都出現了多頭抵抗的現象,A50符合週三盤前所說會在20MA反覆震盪的看法,週二A50在各指數中最弱週三反而最強,本波回檔幅度目前也最淺,突顯出大型股領漲抗跌的特質。A50仍會在20MA反覆震盪等待成分股輪流築底。

台股
正如週三盤前所言基本面的修正時間、空間難預測,因為才剛見頂而引發的基本面賣壓不會1-2天就結束,半導體是否面臨景氣高點還未在外資法人圈形成共識就引發連3天大賣,若共識逐漸形成賣壓還會一波波的來,營收、獲利年成長率進入高原期是不爭的事實,市場錢若夠多自然不斷的拉升本益比但在股價已反應完2018的預估獲利之下又有未來台股權重被調整的壓力,少了熱錢一旦景氣有疑慮本益比就會往下修正,這是台股要面對的問題。佔指數權重19.14%的台積電的基本面動見觀瞻,光靠內資拉抬難使的上力,SOX今天重挫4.3%,今天台積電、台股還是有壓力,看資金能否順利轉進金融幫忙撐一下指數。

 

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    【益】群福星 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()